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质押纾困最新数据!206家控股股东存违约风险
更新时间:2019-08-04 11:43
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质押纾困最新数据来了!两市融资余额1万亿,仍有这206家公司控股股东存违约风险

最新的两市股票质押和纾困大数据来了!

8月2日晚,深交所概括研究所发布《2019年第二季度股票质押回购风险分析陈说》。《陈说》指出,深沪交易所股票质押回购事务规划持续下降,融资余额10694亿元,较一季度末下降5%,平仓风险可控,但部分上市公司控股股东的许诺风险需进一步缓释。因低于约好的履约确保水平,206家上市公司控股股东的股票质押回购面对违约。

纾困方面,二季度末已实施完毕的纾困项目触及金额约861亿元,较一季度末新增277亿元,增幅近50%。

股票质押融资余额环比下降5%

《陈说》指出,二季度,股指受多种要素影响出现一定幅度的不坚决,但股票质押风险整体仍连续上一年以来的缓释态势。

二季度末,深沪两市股票质押回购融资余额10694亿元,较一季度末下降5%,连续2018年2月以来的持续下降态势。一季度末,深沪两市股票质押回购融资余额11259亿元,较2018年底下降5.6%。

二季度末,深沪两市股票质押回购质押股票总市值2.1万亿元,占A股总市值3.9%,较一季度末下降0.6个百分点,较2017年底峰值下降2.3个百分点。

此外,二季度,深沪两市通过二级商场违约处置平仓卖出估计金额52亿元,日均0.9亿元,比一季度略有减少,约占两市股票日均成交额的万分之一,违约处置平仓对商场价格影响弱小。

206家公司控股股东面对质押违约

二季度末,206家上市公司控股股东的股票质押回购因低于约好的履约确保水平面对违约,占A股上市公司的份额约为5.59%。

《陈说》闪现,除部分洽谈延期、补偿质押外,154家上市公司控股股东被证券公司申报违约处置或被法院冻住质押股票。其间,85%的股东在2018年底已被采纳相关办法,说明质押风险分布相对会集。

本年上半年,上述154家上市公司股价均匀下跌4.3%,与商场首要股票指数上涨的态势显着违背。上半年上证综指涨19.45%,深证成指涨26.78%。说明商场上升未下降这部分公司违约风险。其间,31家控股股东上一年部分股票质押回购违约后,本年又发生新的违约,违约金额由上一年底的45亿元添加至本年的151亿元。

一同,108家上市公司存在成果大幅下滑、债务风险、资金占用、违规担保等风险或问题,其控股股东许诺风险与上市公司运营风险交织。

落地纾困金额达861亿元

《陈说》闪现,根据证券公司向深沪交易所报送的数据核算,二季度末已实施完毕的纾困项目触及224家上市公司,金额约861亿元,较一季度末新增76家、277亿元,增幅分别达51.4%、47.4%。

其间,86.2%的纾困方针为上市公司控股股东,81.7%的公司为民营企业。据深交所概括研究所此前发表的一季度股票质押数据,一季度末,已实施完毕的纾困项目中92%的纾困方针为上市公司控股股东,83.8%的公司为民营企业。对比发现,二季度纾困方针中,控股股东所占份额下降近6个百分点,民企所占份额上升近2个百分点。

纾困办法方面,受让股东股份等股权办法及质押融资等债务办法占比参半,分别占49.8%、49.9%。此前陈说闪现,一季度纾困办法出现出股债结合的特征,国资出资或主导的纾困项目更多选用股权办法(占比约七成),以战略入股为主;而证券公司出资的纾困更多选用债务办法(占比约七成),以供应流动性支撑为主。

《陈说》指出,二季度证券公司向深沪交易所申报触及上市公司控股股东违约的景象中,五分之一的违约金额是因为股东部分债务接受纾困后其他债务发生了违约,说明其质押风险没有随纾困完全处理,纾困深度有待进一步拓展。

控股股东应主动尽责自救

怎样进一步化解风险?《陈说》建议,防范化解股票质押风险的重点是化解部分上市公司控股股东的许诺风险,相关各方需求归位尽责,概括施策。

1、股东应当敬畏商场,对风险早发现、早处置。防范化解股票质押风险具有复杂性和长期性,但单个控股股东未充分认识股票质押风险的特征和传导机制,对问题重视缺乏,失掉风险化解的机遇。控股股东应秉持翻开协作心情,主动尽责自救,掌握化解风险主动权。

2、证券公司应当发挥概括优势,将股东纾困与前进上市公司质量结合。证券公司是本钱商场重要的中介安排,在服务实体经济、防范化解风险、前进上市公司质量中可以发挥更大效果。关于上市公司控股股东发生质押违约,一同上市公司也堕入运营困境的状况,证券公司可以在对控股股东纾困的一同,为上市公司供应并购重组、资产注入等一揽子服务,通过整合资源、工业晋级,化解控股股东与上市公司风险。

3、参加纾困的各类安排应进一步加大力度,在坚持商场化、法治化准则的一同,加强与地方政府的协作,完善安排内部鼓舞绑缚、尽职免责等准则,完毕资金投入与工业支撑相结合,以产品立异推进风险化解,为上市公司或其控股股东的风险纾解供应支撑。